กลยุทธ์ตลาด Forex กรกฎาคม 2026: นำทางท่ามกลางดอลลาร์อ่อนค่าและการแทรกแซงเงินเยน

สัปดาห์แรกเต็มของเดือนกรกฎาคม 2026 ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพลวัตของตลาดฟอเร็กซ์ รายงานการจ้างงานสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาด ประกอบกับการแทรกแซงของรัฐบาลญี่ปุ่นในตลาดเงินเยน ได้สับเปลี่ยนไพ่ใหม่สำหรับเทรดเดอร์สกุลเงิน หากคุณยังคงเทรดตามแผนของเดือนที่แล้ว ถึงเวลาที่ต้องปรับเทียบใหม่แล้ว

โมเมนตัมของดอลลาร์เริ่มจางหาย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ได้สร้างแท่งเทียนรูปแบบ Bearish Engulfing ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากล้มเหลวในการทะลุแนวต้านสำคัญที่ 101.39 ซึ่งเป็นระดับที่ยืนหยัดมานานกว่า 13 เดือน ตัวเร่งปฏิกิริยาชัดเจน: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย และ ISM Manufacturing PMI ก็ออกมาน่าผิดหวัง เมื่อรวมกันแล้ว ข้อมูลเหล่านี้วาดภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่กำลังชะลอตัว และเอียงความคาดหวังของตลาดไปสู่ธนาคารกลางสหรัฐที่มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น

ตามเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดยังคงคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ภายในเดือนกันยายน 2026 อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นเบื้องหลังการคาดการณ์นั้นกำลังอ่อนแอลง DXY อยู่ใกล้ 101.06 โดยมีแนวรับที่ 100.59 และแนวต้านที่ 101.52 การทะลุต่ำกว่า 100.59 จะส่งสัญญาณการปรับฐานที่ลึกขึ้น ในขณะที่การยึดคืน 101.52 อาจฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้น

การแทรกแซงเงินเยนเขย่า USD/JPY

เรื่องราวที่ใหญ่ที่สุดของสัปดาห์คือการแทรกแซงของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยน หลังจาก USD/JPY แตะระดับสูงสุดในรอบ 39 ปี การแทรกแซงที่สันนิษฐานได้ส่งให้คู่เงินนี้ร่วงลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะฟื้นตัวกลับมาบางส่วนแล้วก็ตาม เทรดเดอร์สถาบันจำนวนมากมองว่าการแทรกแซงเหล่านี้เป็นเพียงชั่วคราว และอาจเป็นโอกาสในการขายเงินเยน

สำหรับเทรดเดอร์รายย่อย สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง คู่เงิน USD/JPY ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว แต่ความเสี่ยงจากการแทรกแซงหมายความว่าต้องตั้ง Stop Loss ให้กว้างกว่าปกติ แนวรับสำคัญอยู่ที่ 214.79 บน GBP/JPY และ 184.33 บน EUR/JPY — ทั้งสองคู่แสดงทิศทางขาขึ้นระยะสั้นแม้จะมีโมเมนตัมโดยรวมที่เป็นขาลง

สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับเทรดเดอร์

สภาพแวดล้อมปัจจุบันต้องการแนวทางแบบหลายกรอบเวลา นี่คือวิธีการวางตำแหน่งสำหรับสัปดาห์ข้างหน้า:

• EUR/USD: อคติขาลงระยะสั้น คู่เงินเผชิญแนวต้านที่ 1.1421 โดยมีจุดหมุนที่ 1.1478 การย่อตัวสู่ 1.1373 เป็นกรณีฐาน พิจารณาตำแหน่ง Short พร้อม Stop ที่ tight เหนือ 1.1480
• GBP/USD: โมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่ แนวรับที่ 1.3288 และจุดหมุนที่ 1.3332 มอบโอกาสเข้า Long โดยมีเป้าหมายที่แนวต้าน 1.3397
• USD/JPY: การลดลงจากการแทรกแซงอาจเป็นโอกาสซื้อ แต่สำหรับเทรดเดอร์ที่รับมือกับความผันผวนสูงได้เท่านั้น รอการยืนยันเหนือจุดต่ำสุดจากการแทรกแซงก่อนเข้า
• สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์: การประชุมนโยบาย RBNZ ในสัปดาห์นี้อาจขับเคลื่อนความผันผวนของ NZD ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาในวันศุกร์จะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับ USD/CAD เช่นกัน

เหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตา

ปฏิทินสัปดาห์นี้ค่อนข้างเบาบางแต่มีเหตุการณ์ที่เคลื่อนย้ายตลาดหลายรายการ US ISM Services PMI เป็นการประกาศระดับสูงสุด — หากพลาดเป้าที่นี่จะกัดกร่อนแนวรับของ USD ต่อไป การประชุมนโยบายของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ในวันพุธอาจทำให้ตลาดประหลาดใจหาก RBNZ ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาปิดท้ายสัปดาห์ในวันศุกร์

สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้แนวทางการวิเคราะห์แบบบนลงล่าง ข้อความชัดเจน: ฉากหลังมหภาคกำลังเปลี่ยนจากความแข็งแกร่งของ USD ไปสู่สภาพแวดล้อมที่เป็นกลางมากขึ้นและขึ้นอยู่กับข้อมูล ขนาดตำแหน่งควรสะท้อนความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินหลักสามารถช่วยระบุเซ็ตอัพที่ชัดเจนที่สุด

กลยุทธ์สำหรับสัปดาห์นี้

แนวทางที่เราแนะนำสำหรับวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2026 คือการเลือกคู่เงินที่สัญญาณทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานสอดคล้องกัน ตำแหน่ง Long GBP/USD จากระดับแนวรับมอบโปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ชัดเจนที่สุด Short EUR/USD เป็นไปได้แต่ต้องใช้ความอดทน — รอการทดสอบซ้ำที่จุดหมุน 1.1421 ก่อนเข้า หลีกเลี่ยงการสวนทางการแทรกแซงเงินเยนโดยตรง ให้มองหาคู่เงินครอสเยนที่มีแนวโน้มชัดเจนกว่า เช่น Long GBP/JPY และ EUR/JPY จากระดับการย่อตัว

จำไว้ว่าเดือนกรกฎาคมในอดีตมีสภาพคล่องลดลงเนื่องจากเทรดเดอร์สถาบันลาพักร้อนฤดูร้อน สิ่งนี้สามารถขยายการเคลื่อนไหวทั้งสองทิศทาง รักษาขนาดตำแหน่งให้พอประมาณ ใช้ Stop ที่กว้างขึ้น และเทรดกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลที่ให้ราคาโปร่งใสและการดำเนินการที่เชื่อถือได้เสมอ