ตลาดฟอเร็กซ์ตอบสนองต่อความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่าน — USD/JPY เหนือ 162 ทองคำทดสอบแนวต้านสำคัญ
FXDetails Editorial Team
ตลาดฟอเร็กซ์เปิดวันพฤหัสบดีด้วยโทนระมัดระวัง เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงยังคงครองหัวข้อข่าว กระตุ้นกระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย และปรับเปลี่ยนพลวัตของสกุลเงินในคู่สกุลเงินหลัก หลังจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเป็นคืนที่สองติดต่อกัน และการโจมตีตอบโต้เรือในช่องแคบฮอร์มุซ นักเทรดกำลังปรับการเปิดรับความเสี่ยงใหม่ และการเคลื่อนไหวเหล่านี้บอกอะไรได้มาก
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของดอลลาร์
ถ้อยคำที่รุนแรงของประธานาธิบดีทรัมป์ — เรียกผู้นำอิหร่านว่า “ขยะ” และประกาศว่าการหยุดยิง “จบแล้ว” — ในตอนแรกส่งคลื่นกระแทกไปทั่วตลาดโลก น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นแตะ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลง อย่างไรก็ตาม ตลาดฟื้นตัวบางส่วนในเวลาต่อมา เมื่อทรัมป์ดูเหมือนจะผ่อนคลายท่าที โดยบอกเป็นนัยว่าอิหร่านอาจเปิดรับข้อตกลงใหม่
รูปแบบการแกว่งตัวนี้เป็นรูปแบบการเทรดทางภูมิรัฐศาสตร์แบบคลาสสิก: ความตื่นตระหนกในช่วงแรก ตามด้วยการปรับสมดุลอย่างระมัดระวัง สำหรับนักเทรดฟอเร็กซ์ ข้อสรุปสำคัญคือ แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกำลังจางหายไป เมื่อความกลัวสงครามเต็มรูปแบบลดลง DXY ได้ถอยกลับจากจุดสูงสุดล่าสุด ทำให้คู่สกุลเงินหลักมีพื้นที่หายใจ
USD/JPY: ภัยคุกคามจากการแทรกแซง vs ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
คู่ USD/JPY ยังคงเป็นหนึ่งในการเทรดที่น่าสนใจที่สุดในตลาด โดยยืนเหนือระดับ 162.00 อย่างมั่นคง แม้จะมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแทรกแซงของญี่ปุ่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี ส่งสัญญาณว่ากรอบการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี่ปุ่นอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างรุนแรง
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสังเกตเห็นรูปแบบ Double Top ขาลงที่อาจเกิดขึ้นใกล้จุดสูงสุดล่าสุด ซึ่งอาจกระตุ้นการปรับฐานระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ดังที่ Adam Lemon หัวหน้านักวิเคราะห์ของ DailyForex ชี้ให้เห็นว่า “การทำให้สกุลเงินของคุณอ่อนค่านั้นง่าย แต่การทำให้แข็งค่านั้นไม่ง่ายนัก” แรงกดดันพื้นฐานยังคงเอียงไปทางเยนที่อ่อนค่าลงอีก
สำหรับนักเทรดแนวโน้ม กลยุทธ์ชัดเจน: ซื้อการทะลุและจัดการความเสี่ยงด้วย Stop ที่กว้าง ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าแม้ในช่วงที่มีการแทรกแซง เยนแทบไม่เคยเคลื่อนไหวเกินสามเท่าของ ATR รายวันระยะยาวในเซสชันเดียว การรอการปรับฐานที่เกิดจากการแทรกแซงเพื่อเข้าซื้อเป็นแนวทางที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่าในโฟกัส
ดอลลาร์นิวซีแลนด์กลายเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ตลาดโตเกียวเปิดวันนี้ โดยได้รับประโยชน์จากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ดีขึ้นและการสนับสนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน เยนญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดอ่อนที่สุด ถูกกดดันจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนและความกังวลด้านการคลังในประเทศ
ทองคำกำลังแสดงพฤติกรรมทางเทคนิคที่น่าสนใจ โดยอาจกำลังสร้าง Higher Low ที่มีนัยสำคัญครั้งแรกบนกราฟรายวัน — การพัฒนาที่อาจส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มหากได้รับการยืนยัน อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่ายังคงถูกจำกัดโดยเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวใกล้ 4,200 ดอลลาร์ การซื้อของธนาคารกลาง โดยเฉพาะจากจีน ยังคงให้การสนับสนุนพื้นฐาน
เงินก็เห็นการเพิ่มขึ้นระยะสั้นเช่นกัน แต่ขาดความเชื่อมั่นทางเทคนิคเช่นเดียวกับทองคำ โดยยังคงอยู่ในโครงสร้างขาลงที่กว้างขึ้นอย่างมั่นคง
สิ่งที่นักเทรดควรจับตามอง
รายงานการประชุม FOMC ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความเห็นแตกแยกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยข้างหน้า โดยมีความเอนเอียงไปทาง Hawkish เล็กน้อยซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถหนุนดอลลาร์ได้ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังประเมินความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าสัญญาณนโยบายการเงิน — อย่างน้อยก็ในตอนนี้
ระดับสำคัญที่ต้องติดตาม: แนวรับ USD/JPY ที่ 160.00 และแนวต้านที่ 164.50; แนวต้านทองคำที่ 4,200 ดอลลาร์; แนวรับน้ำมันดิบ WTI ที่ 70.00 ดอลลาร์ เช่นเคย การกำหนดขนาดตำแหน่งและการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเมื่อเทรดรอบเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
สำหรับนักเทรดที่ต้องการนำทางสภาวะผันผวนเหล่านี้ การเลือกโบรกเกอร์ที่มีการกำกับดูแลที่ดีและมีสเปรดที่แข่งขันได้ เป็นสิ่งจำเป็น แพลตฟอร์มที่นำเสนอเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเหล่านี้กับการติดอยู่ผิดฝั่ง
