กลยุทธ์ตลาดฟอเร็กซ์ กรกฎาคม 2026: การอ่อนค่าของ USD, การแทรกแซงเงินเยน และโอกาสการเทรดที่สำคัญ
FXDetails Editorial Team
ภาพรวมตลาด: ภูมิทัศน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง
สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2026 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในพลวัตของตลาดฟอเร็กซ์ ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ — โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่พลาดเป้า — ได้เพิ่มความไม่แน่นอนใหม่ให้กับทิศทางของดอลลาร์ เมื่อรวมกับการแทรกแซงเงินเยนครั้งใหญ่ของญี่ปุ่น นักเทรดกำลังเผชิญกับตลาดที่ต้องการการปรับกลยุทธ์ใหม่ นี่คือวิธีการวางตำแหน่งสำหรับสัปดาห์ข้างหน้า
ดอลลาร์สหรัฐ: แนวโน้มขาขึ้นภายใต้แรงกดดัน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสร้างแท่งเทียนแบบ Bearish Engulfing ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยล้มเหลวในการทะลุแนวต้านสำคัญที่ 101.39 แม้ว่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 13 เดือน ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอได้เอียงความคาดหวังต่อธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไปในทิศทางผ่อนคลาย โดยตลาดกำลังคาดการณ์การชะลอตัวของจังหวะการคุมเข้มนโยบาย อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ CME FedWatch ยังคงบ่งชี้ว่ามีการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% หนึ่งครั้งภายในเดือนกันยายน — หมายความว่าโครงสร้างขาขึ้นระยะยาวของดอลลาร์ยังไม่ถูกทำลาย
กลยุทธ์: นักเทรดควรใช้จุดยืนเป็นกลางถึงระมัดระวังขาลงต่อดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ การทะลุแนวต้านที่ล้มเหลวรวมกับข้อมูลที่อ่อนแอสร้างความเสี่ยงขาลง แต่อัตราดอกเบี้ยพื้นฐานยังคงเอื้อต่อดอลลาร์ มองหาโอกาสขายระยะสั้นเมื่อดอลลาร์ดีดตัวขึ้น แต่หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะขายเชิงรุกจนกว่าแนวโน้มจะกลับตัวอย่างชัดเจน
USD/JPY: การแทรกแซงสร้างโอกาส
เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของสัปดาห์คือการแทรกแซงของญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยนหลังจาก USD/JPY แตะจุดสูงสุดในรอบ 39 ปี การเข้าซื้อของธนาคารกลางญี่ปุ่นทำให้คู่เงินร่วงลงต่ำกว่า ¥161 แต่การย่อตัวกลับตื้น — ราคาฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็ว แท่งเทียนรายสัปดาห์สร้างรูปแบบ Spinning Top Doji ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่นอน
ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงฝ่ายเดียวมักไม่ค่อยกลับแนวโน้มที่มั่นคงแล้ว หนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลของญี่ปุ่นและช่องว่างอัตราผลตอบแทนที่ต่อเนื่องระหว่างพันธบัตรสหรัฐฯ และญี่ปุ่นสร้างแรงกดดันพื้นฐานให้เงินเยนอ่อนค่าลงอีก กลยุทธ์: มองการปรับตัวลงที่เกิดจากการแทรกแซงเป็นโอกาสในการซื้อ USD/JPY รอให้คู่เงินทรงตัวเหนือ ¥160 ก่อนเข้าสถานะซื้อ โดยตั้งจุดตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดต่ำสุดจากการแทรกแซง
EUR/USD: เคลื่อนไหวในกรอบโดยมีอคติขาลง
ยูโรล้มเหลวในการใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความอ่อนแอเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจยูโรโซน คู่เงินยังคงติดอยู่ในกรอบกว้าง โดยมีแนวต้านใกล้ 1.0950 และแนวรับประมาณ 1.0700 การคาดการณ์รายเดือนสำหรับเดือนกรกฎาคมยังคงชี้ไปที่การอ่อนค่าของ EUR/USD
กลยุทธ์: ขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้นสู่โซนแนวต้าน 1.0900-1.0950 ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเอื้อต่อสถานะขายตราบใดที่คู่เงินยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ตั้งเป้าหมายที่บริเวณ 1.0750 สำหรับการทำกำไรบางส่วน
ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์: ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
ทองคำได้รับประโยชน์จากการเอียงไปทางผ่อนคลายของความคาดหวังต่อ Fed และความไม่แน่นอนในวงกว้างของตลาดสกุลเงิน โลหะมีค่าทรงตัวเหนือระดับแนวรับสำคัญ และการอ่อนค่าของดอลลาร์เพิ่มเติมอาจผลักดันให้ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ ตลาดน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ โดยน้ำมันดิบ WTI กำลังปรับฐานในขณะที่นักเทรดชั่งน้ำหนักระหว่างความกังวลด้านอุปทานกับความไม่แน่นอนของอุปสงค์
กลยุทธ์: ทองคำยังคงเป็นตัวเลือกในการซื้อเมื่อย่อตัว มองหาจุดเข้าใกล้ $2,350 โดยมีเป้าหมายที่ $2,420 สำหรับน้ำมัน รอให้มีการทะลุกรอบ $78-82 อย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจเทรดตามทิศทาง
เหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้
- ISM Services PMI ของสหรัฐฯ — หากพลาดเป้าจะเสริมความเชื่อแบบผ่อนคลายและกดดันดอลลาร์เพิ่มเติม
- การประชุมนโยบาย RBNZ — การตัดสินใจของธนาคารกลางนิวซีแลนด์อาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างมากในคู่เงิน NZD การคงอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวดจะหนุนค่าเงินกีวี
- ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดา — หลังจาก GDP ที่ออกมาดีกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจให้ความได้เปรียบเพิ่มเติมแก่ CAD เมื่อเทียบกับดอลลาร์
แผนการเทรดที่นำไปปฏิบัติได้
สัปดาห์นี้ต้องการความอดทนและความแม่นยำ การทะลุแนวต้านที่ล้มเหลวของดอลลาร์และการแทรกแซงเงินเยนได้สร้างตลาดที่กำลังค้นหาทิศทาง นี่คือแนวคิดการเทรดที่เป็นรูปธรรมสามประการ:
- ซื้อ USD/JPY เมื่อย่อตัว — เข้าที่ประมาณ ¥160.50 จุดตัดขาดทุนต่ำกว่า ¥159.00 เป้าหมาย ¥163.00 การย่อตัวจากการแทรกแซงน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อ
- ขาย EUR/USD เมื่อดีดตัว — เข้าที่ประมาณ 1.0900 จุดตัดขาดทุนเหนือ 1.0980 เป้าหมาย 1.0750 การที่ยูโรไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าเป็นสัญญาณขาลง
- ซื้อทองคำเมื่อย่อตัว — เข้าที่ประมาณ $2,350 จุดตัดขาดทุนต่ำกว่า $2,310 เป้าหมาย $2,420 ความคาดหวังแบบผ่อนคลายต่อ Fed สนับสนุนโลหะมีค่า
โปรดจำไว้ว่า: การกำหนดขนาดสถานะและการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสภาพแวดล้อมนี้ อย่าเสี่ยงเกิน 1-2% ของบัญชีของคุณในการเทรดครั้งเดียว เพื่อการดำเนินการที่ดีที่สุด พิจารณาเทรดกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลที่เสนอสเปรดแคบและการประมวลผลคำสั่งที่รวดเร็ว — ตรวจสอบรีวิวโบรกเกอร์ของเราเพื่อค้นหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณ
