پیش‌بینی هفتگی فارکس ۱۳-۱۷ جولای ۲۰۲۶ — USD/JPY، EUR/USD، طلا و سطوح کلیدی برای مشاهده

بازار فارکس وارد هفته ۱۳ تا ۱۷ جولای ۲۰۲۶ با ترکیبی از خوش‌بینی محتاطانه و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌شود. صورتجلسه FOMC هفته گذشته تمایل نسبتاً hawkish در میان اعضای فدرال رزرو را نشان داد، در حالی که وخامت اوضاع آمریکا و ایران در اطراف تنگه هرمز شروع به لرزاندن بازارهای نفت خام کرده است. برای معامله‌گران فارکس، این هفته رویدادهای متعددی با تأثیر بالا ارائه می‌دهد که می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در جفت ارزهای اصلی ایجاد کند.

رویدادهای کلیدی این هفته

تقویم اقتصادی نسبتاً سبک است اما داده‌های سنگین‌وزنی را در بر دارد. مهم‌ترین انتشارها، به ترتیب تأثیر احتمالی بر بازار، عبارتند از:

• CPI آمریکا (تورم) — سه‌شنبه: رقم اصلی تورم نقطه کانونی هفته خواهد بود. انتشار بالاتر از حد انتظار می‌تواند قدرت بیشتر دلار را تقویت کرده و شاخص دلار را به سمت شکست بالای سطح مقاومت کلیدی ۱۰۱.۳۹ سوق دهد.
• PPI آمریکا — چهارشنبه: داده‌های قیمت تولیدکننده زمینه بیشتری در مورد روند تورم فراهم کرده و می‌تواند روایت CPI را تقویت یا تضعیف کند.
• رئیس فدرال رزرو وارش در کنگره شهادت می‌دهد — پنج‌شنبه: بازارها هر کلمه را برای سرنخ‌هایی در مورد مسیر نرخ بهره بررسی خواهند کرد. هرگونه سیگنال hawkish می‌تواند حرکت صعودی دلار را تسریع کند.
• نشست سیاستی بانک کانادا — چهارشنبه: با کاهش غیرمنتظره نرخ بیکاری کانادا به ۶.۵٪، تصمیم BoC و راهنمایی آینده آن توسط معامله‌گران USD/CAD و CAD/JPY به دقت زیر نظر گرفته خواهد شد.
• GDP بریتانیا — جمعه: معامله‌گران پوند به داده‌های GDP برای جهت‌گیری GBP/USD و EUR/GBP نگاه خواهند کرد.

دلار آمریکا: آماده شکست؟

شاخص دلار آمریکا هفته گذشته یک کندل دوجی داخلی چاپ کرد که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری اما بسته شدن بالاتر است. این شاخص تهدید به شکست به بالاترین سطح جدید ۱۳ ماهه بالای مقاومت بلندمدت ۱۰۱.۳۹ می‌کند. یک روند صعودی معتبر ایجاد شده است — دلار بالاتر از سطوح ۳ و ۶ ماه پیش خود قرار دارد — اما عدم موفقیت در شکست قاطع مقاومت، چشم‌انداز را نامشخص نگه می‌دارد. انتشار CPI داغ‌تر از حد انتظار در سه‌شنبه می‌تواند کاتالیزوری باشد که در نهایت دلار را از این مانع عبور دهد.

USD/JPY: حرکت صعودی ادامه دارد

USD/JPY هفته گذشته ۰.۲۱٪ افزایش داشت و به صعود پیوسته خود ادامه می‌دهد. این جفت ارز از روایت hawkish فدرال رزرو بهره می‌برد و یکی از قوی‌ترین معاملات جهت‌دار باقی می‌ماند. با نزدیک شدن داده‌های تورم آمریکا، یک غافلگیری مثبت می‌تواند USD/JPY را به سمت بالاترین‌های جدید سوق دهد. معامله‌گران باید مراقب هرگونه اظهارات مداخله‌ای از سوی مقامات ژاپنی باشند، اگرچه پس‌زمینه بنیادی به نفع صعود بیشتر است.

EUR/USD: تحت فشار

یورو هفته گذشته ۰.۱۶٪ در برابر دلار تضعیف شد و چشم‌انداز نزولی باقی می‌ماند. پیش‌بینی ماهانه جولای خواستار کاهش بیشتر EUR/USD است که ناشی از تفاوت نرخ بهره و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی در اروپا می‌باشد. سه‌شنبه تعطیل رسمی در فرانسه است که ممکن است نقدینگی اروپا را کاهش داده و حرکات مبتنی بر دلار را تقویت کند.

طلا و نفت: عوامل غیرمنتظره ژئوپلیتیکی

وضعیت تنگه هرمز بزرگترین عامل غیرمنتظره این هفته است. تبادل آتش روزانه بین آمریکا و ایران عملاً این تنگه را به روی کشتیرانی بسته است و ایران حملاتی را علیه متحدان آمریکا از جمله بحرین، کویت، قطر، اردن و عراق آغاز کرده است. انتظار می‌رود قیمت‌های نفت خام با باز شدن بازارها افزایش یابد که می‌تواند به ارزهای کالایی مانند دلار کانادا و استرالیا سرایت کند. طلا نیز در صورت تشدید بیشتر درگیری ممکن است شاهد تقاضای پناهگاه امن باشد.

استراتژی معاملاتی هفته

با توجه به اینکه ۱۹٪ از جفت ارزهای اصلی هفته گذشته بیش از ۱٪ حرکت کردند، نوسانات بالا است و احتمالاً همینطور باقی خواهد ماند — به ویژه در جفت ارزهای USD. حرکت هوشمندانه این است که قبل از انتشار CPI در سه‌شنبه منتظر بمانید و سپس به موقعیت‌های جهت‌دار متعهد شوید. شکست صعودی USD بالای ۱۰۱.۳۹ راه را برای معاملات خرید USD/JPY و فروش EUR/USD باز خواهد کرد. برای مدیریت ریسک، استفاده از یک بروکر معتبر با اسپردهای کم در طول رویدادهای با نوسان بالا را در نظر بگیرید. بررسی Exness یا بررسی IC Markets ما را برای بروکرهایی که در بازارهای مبتنی بر اخبار عملکرد خوبی دارند، ببینید.